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最大配资平台 8月2日基金净值:惠升和润39个月封闭债券最新净值1.036,涨0.03%

发布日期:2024-08-29 16:07    点击次数:111

最大配资平台 8月2日基金净值:惠升和润39个月封闭债券最新净值1.036,涨0.03%

7月13日,上海沪工披露公告称,公司于近日收到公司控股股东、实际控制人舒宏瑞和另一实际控制人缪莉萍的通知,经法院调解,双方已解除婚姻关系,并就离婚财产分割事宜作出相关安排。舒宏瑞应于7月30日之前,将其持有的公司3970.75万股股票(占公司总股本的12.49%)过户至缪莉萍名下。本次权益变动后,缪莉萍持有6135.85万股公司股份,占公司总股本的19.30%。

7月11日,志特新材发布公告,公司于近日收到控股股东珠海凯越高科技产业投资有限公司(以下简称“珠海凯越”)、微积分3号私募证券投资基金(以下简称“微积分3号基金”)通知,珠海凯越与微积分3号基金的协议转让过户登记手续已办理完毕。

本站消息,8月2日,惠升和润39个月封闭债券最新单位净值为1.036元,累计净值为1.057元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.53%,近3个月上涨1.47%,近6个月上涨2.66%,近1年上涨4.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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惠升和润39个月封闭债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比156.68%,现金占净值比0.17%。

该基金的基金经理为曾华,曾华于2023年4月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.73%。

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