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温州股票配资公司电话 8月2日基金净值:国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.03

发布日期:2024-08-29 16:44    点击次数:186

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原标题:吉大正元:股东拟减持不超1.57%股份

本站消息,8月2日,国寿安保安泰三个月定期开放债券最新单位净值为1.03元,累计净值为1.04元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.59%,近3个月上涨1.34%,近6个月上涨2.41%,近1年上涨3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国寿安保安泰三个月定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.6%,现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为卢珊,卢珊于2023年6月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.94%。

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